Какова стоимость пая ПИФ?
Стоимость пая ПИФ определяется делением стоимости чистых активов ПИФа на количество инвестиционных паев, согласно реестра владельцев инвестиционных паев на момент расчета стоимости.
В таком случае, расчетная стоимость пая показывает, количество чистых активов фонда, которые приходится на каждый инвестиционный пай этого фонда.
У инвестиционного пая нет номинала. Во время формирования ПИФа компанией фиксируется цена паев, а после начала процесса инвестирования, стоимость инвестиционного пая будет зависеть только от стоимости чистых активов ПИФа. Регулятор определяет правила, на основании которых рассчитывается стоимость пая.
Стоимость чистых активов (СЧА) ПИФа равняется разнице между стоимостью активов данного фонда и величиной обязательств, которые подлежат к исполнению за счет активов, на момент вычисления стоимости чистых активов. При этом активами фонда являются ценные бумаги, деньги, и другое имущество фонда.
Обязательствами фонда являются все расходы управляющей компании на содержание фонда. То что остается после выплат всех обязательств и является чистыми активами.
Стоимость чистых активов открытого ПИФа, расчетная стоимость инвестиционного пая рассчитываются каждый рабочий день (в государственные праздники, в выходные дни, СЧА и стоимость пая ПИФ принимаются равными соответствующим значениям, которые рассчитаны на последний рабочий день).
При расчетах стоимость чистых активов фонда, а также стоимость пая ПИФа определяются в рублях при точности до второго знака после запятой, и фиксируется по состоянию в 20 часов согласно московского времени. Расчет вышеуказанных значений осуществляется на протяжении рабочего дня, следующего за тем, на который осуществляется расчет.
Для определения стоимости пая необходимо разделить стоимость чистых активов (СЧА) на количество паев, выданных ПИФом.
Если ПИФ активно и успешно работает, то при этом успешно увеличивается также и стоимость пая. Естественно, при снижении стоимости активов падает стоимость пая. Как следствие всего, самым важным показателем работы фонда есть изменение стоимости пая. Так как доходом инвестора и является разница между покупкой и продажей на момент продажи пая.
ПИФы ВТБ 24 - пути инвестирования

Паевые инвестиционные фонды являются одними из наиболее выгодных инструментов вложения и увеличения капитала как для крупных инвесторов, так и для частных лиц. Кроме вышеперечисленного, ПИФы ВТБ24, имеют такие положительные качества...
Альфа Капитал Акции ПИФы обеспечат макси…

Управляющая компания «Альфа-Капитал» имеет большое число сбалансированных паевых инвестиционных фондов:
Как определить стоимость облигации?

Номинальная стоимость облигации является одним из наиболее важных показателей, значение, которое остается неизменным на протяжении всего срока займа и используется для того, чтобы определить стоимость облигации. Именно по зафиксированной величине...